삼양식품 (003230)

삼양식품 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• '삼양식품'의 주가는 최근 상승 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 강한 모멘텀을 가지고 있다.
• 거래량은 지난 수주간 증가하는 양상이며, 매수 압력이 높아지고 있는 것으로 분석된다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3일): 상승 추세 유지 중, 강한 모멘텀을 보여준다.
• 중장기 (최근 2주): 상향 이동평균선 위를 형성하며 지속적인 상승 추세 이어진다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 1,350,000원 - 최근 저가와 일목균형표의 Tenkan 선이 가격을 강력하게 지탱하는 역할을 한다.
• 저항 구간: 1,420,000원 - 최근 고가 및 Senkou Span B가 저항으로 작용하며 상승세를 방해하고 있다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세: 최근 가격 변동폭이 축소되고 있으며, 깨어날 경우 강력한 상향 돌파 가능성을 시사한다.

• 상승 채널: 가격은 지속적으로 상승하며 오름차원의 경계선으로 형성된다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 모두 상향 추세를 보이며, 가격을 지지하고 있다.

• RSI (14기준): 과매수 상태에 접근하며, 추가적인 상승 가능성을 시사한다. 하지만 RSI의 역동성이 감소하는 모습은 잠시 휴식기를 취할 수도 있음을 보여준다.

• MACD: 상승 신호를 유지하고 있으며, MACD 선과 Signal Line 간격 확대는 상향 추세 강화 가능성을 시사한다.

• ADX (14기준): 25 이상으로 나타나며, 현재 트렌드가 명확하게 형성되고 있다.

• 볼린저밴드: 가격이 위쪽 볼린저 밴드를 따라 상승하며 변동성 증가 추세를 보인다.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): 전반적으로 상향적이며, Tenkan 선과 Kijun 선이 가격을 지지하고 있다. Senkou Span A와 B는 저항 구간으로 작용하며 1420,000원대에서 강력한 저항을 보여준다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 1,350,000원 이하 돌파: 단기적인 추세 변화 가능성 증가
• 1,420,000원 상승 돌파: 장기적 상향 추세 확정 및 추가적인 가격상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼양식품은 현재 강력한 상승 추세를 보이며 단기적으로 매수 압력이 높아지고 있다.

• 하지만, 저항 구간(1,420,000원)을 돌파하지 못할 경우 가격 변동성이 증가하고 일시적인 감소 가능성도 존재한다.