삼양식품 (003230)

삼양식품 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이고 있으나, 전반적으로 낮은 수준 유지.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 약화되고 있는 경향을 보이며, 단기적인 변동성이 예상됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 상승 추세 지속 중. 짧은 시간 동안 가격 상승폭 확대 가능성 존재
• 중장기 (20일/60일): 변동성이 높고, 명확한 추세 형성되지 않음.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 130만원 ~ 135만원대 - 최근 저점을 기준으로 상승 트렌드를 이어가는 지지선 존재
• 저항 구간: 142만원 ~ 145만원대 - 과거 고장 선과 현재 추세의 강한 저항구역

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 하향 이동 평균선을 따라 가격이 오르는 모습 관찰.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴 발현 가능성 존재 - 단기적인 변동성 증가 우려

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에 진입, 하락 방향의 반등이 예상됨 (60 이상)
• MACD: 추세선 교차 가능성 존재 - 추세 변화 시점을 나타낼 수 있음.
• ADX: 강한 추세 형성되지 않고 있으며, 약력적인 트렌드를 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 142만원 ~ 145만원대 돌파 시: 장기 상승 가능성 증가
• 130만원 이하 하락 시: 단기적 추세 변동 및 지지선 강화 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 상승 트렌드 유지 중이지만, 과매수 상태와 모멘텀 약화로 인해 단기적인 변동성 증가 가능.
• 변동성: 높은 수준으로 예상됨 - 주의 필요