삼양식품 (003230)

삼양식품 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 최근 감소 추세 (매수/매도 활동 약화).
• 모멘텀: 부족한 모멘텀으로 변동성이 낮음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기(3개월): 하락 추세 지속, 단일 상승 시도 후 다시 하향 돌파 경향 (2025년 9월 중순부터).
• 중장기(6개월 이상): 상승 추세 유지. 장기 이동평균선을 위로 형성하며 안정적인 상행 모습.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (1) 최근 하락추세의 저점 근처 ~, (2) 장기 이동평균선(50일/200일 MA).

  • 지표: 장기 이동평균선을 기반으로 낮은 가격에서 매수 시도가 관찰됨.

• 저항 구간: (1) 최근 상승 추세의 저점 근처 ~, (2) Senkou Span B 위로 형성된 지역.

  • 지표: RSI 과매수 상태 및 MACD 하락 전환으로 매도압력 증가 시

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 상승 채널 형성 (2025년 초부터).
  • 지표: Senkou Span A/B의 위치 변화와 가격 경로 분석.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(SMA, EMA)은 장기 이동평균선 아래 형성되어 하락 추세를 보여줌.

  • 지표: MACD는 하향 방향으로 진행되고 있으며, RSI가 40% 이하로 감소하여 과매도 상태에 가까움을 나타냄.

• 볼린저 밴드: 볼린저 폭이 축소되어 변동성이 약화됨 (2025년 10월 중순부터).

  • 지표: 낮은 거래량과 함께 수렴 추세를 보여주는 것으로 해석.

• 피봇 레벨: 저항 구간의 PP/R 주변에서 가격이 반등하는 경향을 보임 (2025년 10월 중순).

  • 지표: PP, R 수준은 매도압력 강화 시점으로 작용할 가능성.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 하방 진행되고 있으며 Senkou Span A/B는 저항 구간을 형성 (2025년 10월 중순).

  • 지표: Chikou 선은 가격 추세와 거리가 두드러지며, 현재 상황에서 매수 신호를 보이지는 않음.

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6️⃣ 종합 판단

• 삼양식품의 기술적 구조는 단기적으로 하락 추세에 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 유지하고 있습니다.

  • 변동성은 감소하는 경향이며, 주요 지표들은 중립 또는 약간 매도 편향된 신호를 보이고 있습니다.

• 주목할 점: 2025년 10월 말 저항 구간을 돌파하면 상승 추세가 강화될 수 있지만, 반대로 하락 추세가 지속되면 추가적인 가격 하강이 예상됩니다.