삼양식품 (003230) 2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

삼양식품 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

삼양식품은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아 전반적으로 불확실한 시장 상황에 처해 있습니다. 거래량 감소와 모멘텀 약화는 하향 압력 증가 가능성을 시사합니다.

최근 거래량은 지속적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 매수/매도 의지의 약화를 나타냅니다.
MACD 및 RSI 지표들은 하락 신호를 보이며, 움직임이 느려지는 모습을 확인할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

단기: 하향 추세 진행 중 (최근 3일간 가격 감소)
중장기: 변동성 확대 및 불확실한 시장 상황 유지

2️⃣ 주요 매물 대

지지 구간: 1,250,000원 (최근 저가 지점 근처, 일목균형표 Tenkan-sen)
저항 구간: 1,300,000원 (이전 고가 위치, Senkou Span B 가격 상단 경계)

3️⃣ 패턴 및 구조

현재 삼각수렴 형태의 가능성을 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 증가와 함께 추세 결정 시점에 도달하는 것을 의미할 수 있습니다.

하지만 상승 채널이나 쌍봉/쌍바닥 등 명확한 패턴은 확인되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 단기 이동 평균선 (20일)이 장기 이동 평균선(50일) 아래 위치하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
RSI: RSI가 30 이하로 진입하여 과매도 상태에 접근, 단기적인 반등 가능성을 시사합니다.
MACD: MACD 선이 음수 영역에서 지속적으로 감소하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- Supertrend: 현재 Supertrend는 삼양식품 주가 아래에 위치하여 하향 움직임을 유지하는 것을 보여줍니다.
ADX: ADX 값이 상대적 약함으로, 시장의 추세강도가 미약한 상태이며 변동성이 높아질 수 있습니다.
- ATR: ATR 가격변화폭은 최근 낮게 유지되고 있으며, 이는 단기적으로 변동성 감소를 보여줍니다.
CCI: CCI 지표가 -100 아래로 진입하여 과매도 상태에 접근하고 있습니다.
- 볼린저밴드: 삼양식품 주가는 현재 볼린저 밴드 하단을 따라 이동하며, 이는 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용합니다.
피봇: 최근 저점이 PP(Pivot Point) 위치에 근접하여 지지 구간 역할을 할 수 있습니다.
- Fibonacci: 0.618 레벨은 주가의 상승 가능성을 제한하는 중요한 저항선으로 작용합니다.
거래량: 최근 거래량이 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 매수/매도 의지 약화와 하락 압력 증가 가능성을 시사합니다.
- 외국인/기관 수급: 외국인은 삼양식품에 대한 순매수 기호를 보이며, 기관의 거래량 변동이 주목해야 할 부분입니다.
일목균형표: 현재 일목균형표는 하향 추세를 강화하고 있으며, Tenkan-sen과 Kijun-sen 간격은 넓어지고 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

삼양식품의 기술적 분석 결과, 단기적인 관점에서는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 하지만 과매도 상태에 접근하고 있으며, 일목균형표에서 Tenkan-sen과 Kijun-sen 간격 확대는 변동성 증가 및 잠재적 반등의 여지가 있음을 시사합니다.

변동성: 삼양식품 주가의 변동성은 높지만 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 유의점: 향후 기관 매수/매도 전략, 경제 지표 발표 등이 삼양식품 주가에 영향을 미칠 수 있으므로 주시해야 합니다.