삼양식품 (003230)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
🪶 요약
최근 가격은 1.33원에서 1.46원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세입니다.
단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지선인 1.33원 방어 여부가 중요합니다.
중장기적으로는 1.46원 저항선을 돌파해야 추가 상승 가능성이 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 하락 추세에 있지만, 1.33원 지지선 방어에 따라 변동 가능성이 있습니다.
중기적으로는 횡보 추세이며, 1.46원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
장기적으로는 추세가 뚜렷하지 않으며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
1.33원 (최근 저점, 이전 지지선)
저항 구간:
1.46원 (최근 고점, 이전 저항선)
Senkou Span A는 1.38원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1.42원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격 움직임은 1.33원과 1.46원 사이에서 횡보하는 모습으로, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 EMA(9일)는 1.38원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
중기 EMA(26일)는 1.41원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
MACD:
0선 교차 시점을 벗어나 횡보하는 모습입니다.
Supertrend:
현재 상승 추세에 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
ADX:
20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
ATR:
변동성이 감소하는 추세입니다.
CCI:
0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
피봇(PP/R/S):
PP: 1.40원
R: 1.45원
S: 1.35원
일목균형표:
Tenkan-sen: 1.39원 (단기 지지)
Kijun-sen: 1.41원 (중기 지지)
Senkou Span A: 1.38원 (지지)
Senkou Span B: 1.42원 (저항)
Chikou Span: 1.33원 (지지)
5️⃣ 가격 구간별 의미
1.33원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
1.46원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
변동성 확대 시 1.33원 지지선 방어 여부가 중요하며, 1.46원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.
일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지 및 저항선 역할을 하고 있습니다. Chikou Span은 1.33원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
일목균형표상 현재는 상승 추세가 아닌 횡보 추세입니다.
유의점:
거래량 감소는 추세 약화를 의미할 수 있습니다.