삼양식품 (003230)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,380,000원에서 1,460,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 1,400,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 중장기적으로는 1,300,000원 - 1,500,000원 사이의 횡보 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,380,000원 (최근 저점), 1,300,000원 (장기 지지선)
• 저항 구간: 1,460,000원 (최근 고점), 1,500,000원 (장기 저항선)
• Senkou Span A는 1,420,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,480,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 1,300,000원 - 1,500,000원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 1,400,000원 지지선 이탈 시 하락 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하는 모습입니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 추세를 유지할 가능성을 시사합니다.
• RSI: 현재 RSI는 40 부근에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지는 않았습니다.
• MACD: MACD는 하락 추세를 보이고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호는 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 1,400,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 부근에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 100,000원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -50 부근에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지는 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,380,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,400,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,420,000원/1,480,000원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 추가적인 신호를 제공하지 않고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,400,000원 지지선 이탈 시 하락 가능성이 높아집니다.
• 1,500,000원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 높아집니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 채널을 형성하고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 1,400,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상되지만, 1,500,000원 저항선을 돌파하면 상승 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 전환 신호일 수 있으므로 주의해야 합니다.