삼양식품 (003230) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,350,000원 ~ 1,370,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다.
- 저항 구간: 1,430,000원 ~ 1,450,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 관찰 포인트가 될 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기 상승 모멘텀이 강화되었음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 완만한 상승 추세를 유지하며, 중기적인 상승 추세를 뒷받침하고 있습니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들 크기가 점차 커지면서 상승 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 상승 채널을 형성하고 있습니다. 채널 상단은 저항선 역할을, 하단은 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 1,400,000원 부근에서 캔들 패턴이 형성되며, 상승 추세 지속에 대한 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,350,000원 부근은 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 여부를 확인해야 합니다.
- 1,430,000원 부근은 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항 여부를 확인해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일 이동평균선이 골든 크로스(Golden Cross)를 형성하며 상승 추세가 강화되었음을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 60 수준으로, 과매수 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
- MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 상승 추세와 함께 증가하는 모습을 보이며, 상승 추세에 대한 신뢰도를 높여줍니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, 가격 변동성에 따라 추세 방향이 변할 수 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 100 수준으로, 과매수 구간에 진입하기 전의 상태입니다.
종합 판단:
현재 삼양식품은 단기 상승 추세, 중기 횡보 추세, 장기 완만한 상승 추세를 보이고 있습니다. 상승 채널을 형성하며 상승 모멘텀이 강화되는 모습입니다. 다만, 저항 구간인 1,430,000원 ~ 1,450,000원 부근에서 저항을 받을 가능성도 존재합니다. 변동성은 단기적으로 확대될 수 있으며, 특히 저항 구간 부근에서 주의 깊게 관찰해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.