대원제약 (003220)

🪶 대원제약 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 시 주의 필요.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기하락 움직임은 변동성 증가로 해석 가능.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속 - 매수/매도 의사 결정 약화
• 하향돌파 이후 가격 상승 시, 긍정적인 모멘텀 유발 필요.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 2025년 12월 4일 저점 (데이터 기반 수치) - 최근 하락 추세의 역동적 지지선
• 추가 분석: 이동평균(MA/EMA), 일목균형표 Tenkan 선 참고

저항 구간:

• 2025년 12월 3일 고점 (데이터 기반 수치) - 단기 상승 방해 저항선
• 추가 분석: 이동평균(MA/EMA), 일목균형표 Kijun 선 참고

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성: 장기적인 추세를 고려했을 때 상승채널 유지 시 추가 매수 기회

• 추가 분석: 최근 가격 변동과 이동평균선의 관계 확인

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동 평균 (MA/EMA): 단기 MA(50일) 하강 추세, 장기 MA(200일) 상승 트렌드 유지 - 역할 및 의미 명시

• RSI: 과매수/과매도 상태 확인 필요. 현재 RSI 값 분석 결과 기반 설명 (데이터 기반 수치 포함)

• MACD: 하락 추세 지속, MACD 신호선 교차점 관찰 필요 - 데이터 기반 수치 및 해석 명시

• ADX: 변동성 강도 확인. ADX 값이 높을수록 변동성 증가 시 주의 요구

• 볼린저 밴드: 가격 대비 변동폭 분석, 최근 하락 추세와 볼린저 밴드 상황 관계 설명

• 피봇 레벨 (PP/R/S): 저항 및 지지 구간 확인. 데이터 기반 수치 포함

• Fibonacci 확장수준: 가격 돌파 시점 분석, 주요 Fibonacci 수준과의 관련성 명시

4️⃣ 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) 기반 해석

• 추세 확인: Tenkan 선 및 Kijun 선 관계를 통해 추세 파악 (상승/하락/횡보). 데이터 기반 수치 포함.

• 지지/저항 구간: Senkou Span A/B 활용, 가격 변동과의 상관성 분석

• Chikou 스핀: 과거 가격 움직임 반영, 현재 추세와의 관계 확인

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락추세 속 장기 상승 트렌드 유지. 변동성 증가 주목 필요

• 변동성: 최근 거래량 감소, 일시적인 가격 변동 가능성 존재 - 추가 분석 및 관찰 요구

• 일목균형표 기반 추세: Tenkan 선 하강 중 Kijun 선 상승. 장기적 긍정적 시장 구조 유지

• 주요 지지/저항: 일목균형표 Senkou Span A/B 활용, 추가 분석 및 관찰 필요

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