대원제약 (003220)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,000원대 초반에서 횡보하며, 12,800원 지지선이 확인되고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 12,800원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어지고 있으며, 13,500원 저항선이 관건입니다.
• 장기적으로는 13,500원 ~ 14,000원 사이의 상승 추세가 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,800원 (최근 저점, 하향 추세선)
• 저항 구간: 13,500원 (최근 고점, 상향 추세선)
• Senkou Span A는 13,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 13,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 12,800원 ~ 13,500원 사이의 좁은 횡보 구간을 형성하고 있습니다.
• 12,800원 지지선이 지켜지는 한 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 13,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일선)는 13,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일선)는 13,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 모멘텀 약화를 보여줍니다.
• Supertrend: 상승 추세에 있지만, 변동성이 감소하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하며, 추세가 약화되는 모습입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선)을 상향 돌파하며 상승 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 13,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 상향 돌파하며 상승 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 13,500원 돌파 시 상승 추세로 가속화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 12,800원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 일목균형표는 상승 추세를 나타내지만, 거래량 감소로 인해 추세가 약화될 수 있습니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 투자자는 12,800원 지지선이 지켜지는 한 관망하며, 13,500원 돌파 시 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 거래량 변화를 주시하며 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.