대원제약 (003220)

🧠 요약

• 최근 가격은 13,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 모습으로, 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도할 수 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 12,500원 ~ 12,800원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 13,500원 ~ 13,800원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 가능성 존재
• RSI: 40선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세, 가격이 Supertrend 선 위로 벗어나면 상승 추세 전환 가능성
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 횡보, 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 횡보, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래 위치, Pivot Point(R)이 저항선 역할 가능성 존재
• Fibonacci: Fibonacci retracement 수치 확인 필요
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세 가능성 시사
  • Senkou Span A/B는 지지선 및 저항선 역할 가능성 존재
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치, 하락 추세 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 12,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재
• 13,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재하나 지지선 방어 시 반등 시도할 수 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습으로 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 일목균형표를 통해 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 관계를 확인하며 추세 전환 시점 파악 필요.
• 종합 추세: 횡보, 지지선 방어 여부가 중요
• 지지: 12,500원 ~ 12,800원 (일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항: 13,500원 ~ 13,800원 (일목균형표 Senkou Span A/B) </end_of_turn>