대원제약 (003220)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간: 12,500 ~ 12,800 (최근 50봉 평균 거래량 대비, 가격 하락 시 지지될 가능성이 높은 영역. 최근 20일 동안 가격이 이 구간에서 하락 후 반등하는 패턴을 보임.)
• 저항 구간: 14,000 ~ 14,500 (최근 50봉 평균 거래량 대비, 가격 상승 시 저항을 받을 가능성이 높은 영역. 최근 20일 동안 가격이 이 구간에서 상승 후 저항하는 패턴을 보임.)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 현재 가격 13,290.0 아래에 위치하며, 가격은 50일 이동평균선을 하향하는 추세선을 형성하고 있습니다. 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들 패턴은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 보여주지 않으나, 캔들의 꼬리 부분이 길어지는 경향을 보이며, 변동성이 확대될 가능성을 내포하고 있습니다.
• 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 위에 위치하며, 50일 이동평균선과의 간격을 좁히는 추세선을 형성하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 차트 분석 결과, 최근 3개 캔들 동안 좁고 긴 꼬리 캔들(스칼프 캔들)이 반복적으로 나타나고 있습니다. 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 13,000선은 최근 가격 하락 시 지지받는 구간으로 작용하며, 이는 가격 하락에 대한 잠재적 지지선 역할을 합니다.
• 13,500선은 최근 가격 상승 시 저항을 받는 구간으로 작용하며, 이는 가격 상승에 대한 잠재적 저항선 역할을 합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 근처로, 중립적인 상태를 나타냅니다. RSI 값이 70 이상일 때는 과매수, 30 이하일 때는 과매도 상태로 간주합니다.
• MACD: MACD 선은 히스토그램 아래에 위치하며, MACD 선은 Signal Line 아래에 위치합니다. 이는 추세의 둔화를 시사합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 23,638.88로, 50봉 평균 거래량과 거의 일치합니다. 거래량 변화가 크지 않다는 점은 추세의 둔화를 시사합니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인과 현재 가격은 하향하는 추세선을 형성하고 있습니다.
• CCI (차익거래 지수): 현재 CCI 값은 중립적인 영역에 위치하며, 추세의 변동성을 시사합니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙부에 위치하며, 밴드 폭이 넓은 편입니다. 이는 변동성 확대 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 대원제약은 장기적인 횡보세를 보이며, 50일 이동평균선 하향 추세선이 유효함을 시사합니다.
• 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 12,500 ~ 12,800 구간은 가격 하락 시 잠재적 지지 영역, 14,000 ~ 14,500 구간은 가격 상승 시 잠재적 저항선 역할을 합니다.
• 추가적인 하락세가 나타날 가능성이 있으며, 12,500선은 추가 하락을 위한 잠재적 지지선이 될 수 있습니다.
• 14,000선 상회 시 상승 모멘텀을 확인해야 합니다.