대원제약 (003220) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 12,500원 ~ 12,700원 구간은 최근 하락 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 반등 시도가 나타났던 구간입니다. 이 구간은 하방 압력이 존재할 가능성을 시사합니다.
- 저항 구간: 13,300원 ~ 13,500원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받으며 뚫리지 못했던 구간입니다. 이 구간은 상방 압력이 존재할 가능성을 시사합니다. 13,800원 부근 역시 과거 고점 부근으로 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파하며 단기 상승 추세가 확인되고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 여전히 하락 추세에 위치하여 단기 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들 크기가 감소하는 모습을 보이며, 상승 모멘텀 둔화 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 차트는 상승 채널 상단에 위치하며, 채널 하단으로의 조정을 받을 가능성이 있습니다.
- 12,500원 부근에서 지지받고 상승하는 모습은 더블 바텀 패턴 형성에 대한 가능성을 시사하지만, 추가적인 확인이 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 12,500원 하락 시, 이전 지지 구간에서 반등할 가능성이 존재합니다.
- 13,300원 돌파 시, 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.
- 13,800원 부근은 과거 고점 부근으로, 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세가 확인되고 있지만, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간의 교차 여부가 중요합니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 감소하는 모습은 상승 모멘텀 둔화를 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 상승 시 거래량에 비해 낮은 수준입니다. 이는 상승 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 현재 가격 아래에 위치하며 상승 추세를 나타내고 있습니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
대원제약은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 하락 가능성도 존재합니다. 최근 상승 추세는 이전 상승 추세에 비해 약한 모습을 보이고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 12,500원 ~ 12,700원 구간은 중요한 지지 구간으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 13,300원 ~ 13,500원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세가 강화될 수 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황 변화에 따른 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.