일신방직 (003200)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원 ~ 12,000원 사이에서 횡보하는 모습
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하며, 중기적으로는 횡보 또는 상승 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세
• 중기적으로는 횡보 또는 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,800원 (Senkou Span A, 10일 EMA)
• 저항 구간: 12,000원 (Senkou Span B, 20일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 중 (10,800원 지지선과 12,000원 저항선 사이)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 10일 EMA는 11,500원, 20일 EMA는 11,800원으로 단기 상승 추세
  • 60일 EMA는 11,000원으로 장기적인 지지선 역할
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀 감소
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 변동성 감소로 인해 추세 약화
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화
• ATR: 감소 추세로 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 11,300원
  • R1: 11,600원
  • S1: 10,900원
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen: 11,400원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 11,700원 (중장기 지지)
  • Senkou Span A/B: 10,800원 / 12,000원 (지지/저항)
  • Chikou-sen: 11,000원 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,800원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 12,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen(11,700원)을 지지하고, Senkou Span A/B(10,800원/12,000원)가 지지/저항 역할을 할 것으로 예상
• 변동성 확대에 유의하며, 삼각수렴 패턴의 돌파 방향에 따라 추세가 결정될 것으로 예상
• 일목균형표 기반으로는 Kijun-sen을 지지하고, Senkou Span A/B가 지지/저항 역할을 할 것으로 예상하며, Chikou-sen이 과거 가격 지지를 제공할 것으로 예상