일신방직 (003200)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,630원에서 11,980원 사이에서 등락을 거듭하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 가능성을 배제할 수 없습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 11,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 중장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 상승 추세가 약화될 가능성도 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (과거 고점 및 장기 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 12,000원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 11,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 다만, 11,000원 지지선 부근에서 지지받고 반등하는 모습은 상승 채널 형성을 위한 발판이 될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 보내고 있습니다. 장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 상승 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 60선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세가 약합니다.
• ATR: 변동성이 커지고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 움직이고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시에는 거래량이 증가하는 경향을 보입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 11,800원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 11,500원/11,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항선 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습입니다.
• 변동성이 커지고 있으며, 11,000원 지지선이 중요합니다.
• 일목균형표를 통해 11,500원 부근을 지지선으로 보고, 11,800원 부근을 저항선으로 보는 것이 좋습니다.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 11,000원 지지선이 무너지지 않는다면 저매수 관점을 유지하는 것이 좋습니다.
• 중장기적으로는 상승 가능성을 배제할 수 없지만, 변동성에 유의해야 합니다.