일신방직 (003200) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 이 구간은 비교적 강한 지지력을 가지고 있을 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 10,800원 ~ 11,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 추진력이 필요합니다. 11,500원 구간 역시 과거 저항선으로 작용했던 중요한 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널의 하단선을 지지하고 있지만, 이 지지선이 뚫릴 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 10,800원 부근에서 더블탑 패턴을 형성할 가능성이 존재합니다. 하지만, 이 패턴이 완성되기 위해서는 추가적인 가격 움직임이 필요합니다.
가격 구간별 해석:
- 9,800원 부근: 하단 지지선으로, 이 구간이 뚫릴 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 분석적 구간 표시
- 10,800원 부근: 저항선으로, 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 추진력이 필요합니다. 분석적 구간 표시
- 11,500원 부근: 과거 저항선으로, 이 구간은 강력한 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 단기, 중기 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 하락 추세가 지속될 수 있다는 신호로 해석될 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 마이너스 영역에 위치하며, 하락 추세가 이어지고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있다는 것을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 일신방직은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 이는 하락 추세가 지속될 수 있다는 신호로 해석될 수도 있습니다. 가격 변동성은 커질 수 있으며, 특히 하단 지지선인 9,800원 ~ 10,000원 구간에 주목해야 합니다. 상단 저항선인 10,800원 ~ 11,000원 구간은 돌파하기 어려울 것으로 예상됩니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.