디아이 (003160)

🧠 요약

• 최근 가격은 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간을 지지할 경우 반등 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 21,000원 지지선이 존재합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 23,000원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 20,000원 초반부터 23,000원 사이에서 횡보하는 박스권 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 23,000원 (최근 고점, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 21,500원, Senkou Span B는 22,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 20,000원 초반부터 23,000원 사이에서 횡보하는 박스권 패턴을 보이고 있습니다.
• 23,000원 저항선을 돌파할 경우 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 21,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 MA(20일선)는 21,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 잃고 있습니다.
• Supertrend: 현재는 하락 추세를 나타내고 있지만, 가격이 상승할 경우 매수 신호로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 추세 방향성을 잃고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 22,000원
  • R: 22,500원
  • S: 21,500원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 22,300원
  • 50% 되돌림선: 22,000원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 21,800원
  • Kijun-sen: 21,500원
  • Senkou Span A: 21,500원
  • Senkou Span B: 22,000원
  • Chikou Span: 21,000원 (과거 가격과 교차하며 하락 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 23,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 22,000원 부근에서 지지/저항 역할을 할 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 변동성이 낮은 수준입니다.
• 21,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.
• 23,000원 저항선을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 변동성: 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• 유의점: 21,000원 지지선 방어 여부, 23,000원 저항선 돌파 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표: Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 과거 가격과 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 따라서 단기적으로는 관망하는 것이 좋습니다.