디아이 (003160)

📈 요약

• 최근 가격은 21,000원 ~ 23,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재 (21,000원 지지 중요)
• 중기: 23,000원 저항권에 막혀 횡보 지속
• 장기: 20,000원 지지선 방어 성공, 중장기 추세는 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (장기 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 23,000원 (최근 고점, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 23,000원 저항권 돌파 시 상승 채널 진입 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일선)는 하락 추세, 중기 EMA(20일선)는 지지선 역할
• RSI: 40 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입 실패
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보, 하락 모멘텀 약화
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성 감소로 인한 신뢰도 하락
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상
• 거래량: 감소 추세, 모멘텀 약화
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추가적인 판단 필요
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할, 하지만 강한 지지 실패 시 하락 가능성 존재
  • Chikou선은 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈: 장기 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 23,000원 돌파: 상승 채널 진입 가능성, 단기 상승 모멘텀 확보 필요

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 상황입니다.
• 변동성은 감소 추세지만, 20,000원 지지선 방어가 중요합니다.
• 일목균형표 상으로는 하락 신호가 나타나고 있지만, Senkou Span A/B 지지 여부에 따라 추세가 달라질 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표 상으로는 하락 추세, 하지만 20,000원 지지선 방어 성공 시 반등 가능성 존재
• 지지/저항: 20,000원 (강한 지지), 23,000원 (저항)