디아이 (003160)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 21,000 ~ 21,500 (최근 50봉 평균 거래량 대비 가격의 상대적 안정성을 고려)
• 저항 구간: 22,800 ~ 23,200 (최근 상승 추세의 고점과 거래량 증가 추세와 연관성)

단기/중기 방향성:

• 이동평균선: 50일 이동평균선은 21,800선에서 현재 가격을 약간 하회하고 있다. 20일 이동평균선은 21,600선에서 현재 가격을 약간 상회한다. 두 이동평균선은 좁은 스프레드로 횡보하는 모습을 보이고 있다.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 변동성이 크지 않은 좁게 꼬인 형태를 보이며, 뚜렷한 상승/하락 추세가 나타나지 않고 있다.
• 추세선: 현재 추세선은 21,700 ~ 22,100 구간에 위치하며, 가격은 이 추세선을 중심으로 횡보하고 있다.

패턴 및 구조:

• 좁은 채널 형성: 가격은 21,700 ~ 22,100 구간 사이에서 좁은 채널을 형성하고 있다.
• 캔들 패턴: 최근 캔들들은 좁게 꼬인 형태 (Doji, Spinning Top 등)를 보이며, 지속적인 방향성을 보여주지 못하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 21,800 ~ 22,000: 가격이 이 구간에 위치할 때, 거래량 변화를 주시해야 한다. 거래량 증가 시 상승 가능성이, 감소 시 하락 가능성이 높아질 수 있다.
• 22,100: 이 가격은 최근 횡보의 중심선으로, 가격의 전환점을 보여줄 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 단기적인 하방 추세를 암시할 수 있다.
• RSI: 현재 RSI는 55선에서 움직이며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았다.
• MACD: MACD는 양평선 교차 없이 현재 하향하는 추세를 보이며, 단기적인 하락 강세를 시사한다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 1,114,452.68로, 과거 50봉 평균 거래량에 해당하는 수준이다. 거래량 변화를 주시하여 추세 전환 가능성을 판단해야 한다.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND는 21,600선에서 21,900선으로 상승하고 있다.
• CCI: CCI는 현재 -1.0선에서 움직이며, 중립적인 상태를 보이고 있다.

종합 판단: 현재 디아이의 가격은 장기적인 횡보 추세가 지속되고 있다. 단기적인 하락 압력이 존재하나, 21,000 ~ 21,500 구간의 지지선은 가격 하락을 제한할 가능성이 있다. 단기적으로는 22,100 가격대를 중심으로 거래가 분산될 것으로 예상되며, 22,800 ~ 23,200 구간의 저항을 넘어서는 것은 쉽지 않을 것으로 보인다. 변동성 확대 가능성이 존재하므로, 거래 시 주의가 필요하다.