디아이 (003160) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 상승은 단기적인 모멘텀에 의한 것으로 보이며, 이전 고점 부근에서 저항을 받고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 20,000원 ~ 20,500원 구간은 이전 저점 부근이며, 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간은 거래량 증가와 함께 나타나는지 확인하는 것이 중요합니다.
- 저항 구간: 22,000원 ~ 22,500원 구간은 이전 고점 부근이며, 상승 시 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간은 이전 고점 대비 거래량 감소와 함께 나타나는지 확인하는 것이 중요합니다. 23,000원 부근 또한 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,053,703.32로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 이전 고점 부근에서 하락 반전하는 모습은 중기적인 약세를 시사합니다. 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 위에서 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 이전 고점과 저점을 연결하는 추세선이 존재하며, 이 추세선은 저항선 역할을 하고 있습니다. 가격이 추세선을 하향 돌파할 경우, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 20,000원 부근: 하락 시 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 구간에서 지지받고 반등할 경우, 상승 추세가 이어질 수 있습니다.
- 23,000원 부근: 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다. 이 구간에서 저항을 받고 하락할 경우, 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 위에서 움직이고 있습니다. 이는 단기적인 상승 모멘텀이 존재함을 시사하지만, 중장기적인 추세는 여전히 하락세에 있습니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입했는지 확인해야 합니다. MACD는 골든 크로스/데드 크로스 신호 발생 여부를 확인하여 추세 전환 가능성을 파악해야 합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않으며, 이는 추세 전환 신호가 약하다는 것을 의미합니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 가격이 상단 밴드에 위치하고 있는지 확인하여 과매수 구간에 진입했는지 파악해야 합니다. CCI는 과매수/과매도 구간에 진입했는지 확인해야 합니다. 볼린저 밴드는 밴드 폭이 좁아지는지, 넓어지는지 확인하여 변동성 변화를 파악해야 합니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 단기적인 상승 모멘텀과 중장기적인 약세 추세가 공존하는 혼조세입니다. 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 특히 저항 구간에서 반전 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서는 추세 전환 신호가 나타날 때까지 주의 깊게 관찰하는 것이 필요합니다. 분석적 구간 표시는 20,000원 ~ 20,500원 구간과 22,000원 ~ 22,500원 구간입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.