일성아이에스 (003120)

🧠 요약

• 최근 가격은 23,800원에서 24,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

🪶 요약

• 최근 가격은 23,800원에서 24,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 24,800원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 24,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 23,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA를 하향 돌파하여 하락세를 시사합니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약세를 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 감소 추세에 있으며 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 있음을 나타냅니다.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 24,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 24,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 24,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 23,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 24,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세에 있으며, 24,500원 부근에서 저항을 받을 것으로 예상됩니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 제한 주문을 설정하는 것이 좋습니다.
• 23,500원 부근에서 지지 실패 시 추가 하락에 대비해야 합니다.