일성아이에스 (003120)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,500원 ~ 23,800원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 24,800원 ~ 25,000원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:
  • 20일 EMA: 23,900원 (단기 지지선 역할)
  • 60일 EMA: 24,400원 (중기 지지선 역할)
• RSI: 45 (중립 구간, 과매수/과매도 신호 아님)
• MACD: 0 (골든 크로스/데드 크로스 신호 아님)
• Supertrend: 하락 추세 (단기적으로 하락 가능성 시사)
• ADX: 20 (약한 추세)
• ATR: 250원 (변동성 감소)
• CCI: -30 (과매도 구간에 근접)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소 (변동성 감소)
• 피봇:
  • PP: 24,100원
  • R1: 24,400원
  • S1: 23,800원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 24,000원 (단기 지지선 역할)
  • Kijun-sen: 24,300원 (중기 지지선 역할)
  • Senkou Span A: 24,500원 (단기 저항선 역할)
  • Senkou Span B: 24,000원 (중기 지지선 역할)
  • Chikou Span: 24,000원 (과거 가격과 교차하며 추세 전환 신호 가능)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,800원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 24,400원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 변동성 확대 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이나, 삼각수렴 패턴 형성 가능성으로 인해 주의 필요.
• 일목균형표상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 것으로 예상되지만, Chikou Span의 움직임에 따라 추세 전환 가능성 존재.
• 단기적으로는 23,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 24,400원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.