일성아이에스 (003120) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 23,800원 ~ 24,200원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 25,500원 ~ 26,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 24,800원 ~ 25,000원 구간 또한 최근 저항으로 작용했던 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 12,387.46으로, 최근 거래량은 상대적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 하락 추세에 대한 매도 압력이 존재함을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이는 경향을 보이며, 중기적으로는 50봉 평균선과의 괴리가 확대되는 모습을 보이고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을, 상단은 저항선 역할을 수행할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 23,800원 부근: 하락 채널 하단에 위치하며, 추가 하락 시 이 구간에서 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 25,500원 부근: 최근 저항선으로 작용했던 구간으로, 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 24,800원 ~ 25,000원 구간: 최근 저항으로 작용했던 구간으로, 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 50일 이동평균선이 하향 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 38.5로 중립적인 수준에 위치하고 있습니다. 과매도 구간(30선)에 진입하지 않아 추가 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세에 대한 매도 압력이 존재함을 시사합니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 하단선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 90.8로 과매수 구간에 진입해 있습니다.
종합 판단:
현재 일성아이에스는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 채널 내에서 움직일 가능성이 높습니다. 거래량 감소는 하락 추세에 대한 매도 압력이 존재함을 시사하며, SUPERTREND 지표 또한 하락 추세를 나타내고 있습니다. RSI 지표는 과매수 구간에 진입해 있어 조정을 받을 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 당분간 높게 유지될 것으로 예상되며, 투자자들은 시장 상황 변화에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시: 23,800원 ~ 24,200원 구간, 25,500원 ~ 26,000원 구간.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.