선광 (003100)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 19,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 10일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 20일선과 60일선이 횡보하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있으며, 120일선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,500원 ~ 17,800원 (120일선 지지, 과거 지지선)
• 저항 구간: 19,000원 ~ 19,500원 (과거 저항선, 5일선/10일선 교차 지점)
• Senkou Span A는 18,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 19,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 19,000원 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 10일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생하여 단기 하락 신호입니다. 20일선과 60일선은 횡보하고 있어 중기적인 추세 판단이 어렵습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생하여 하락 신호입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하고 있어 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하고 있어 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하고 있어 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다. 저항선(R)은 18,600원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때 61.8% 되돌림 구간이 18,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 18,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 18,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 18,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 19,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격은 과거 가격을 상회하고 있어 상승 추세의 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,500원 하락 시 추가적인 지지선 부재로 하락 추세가 심화될 수 있습니다.
• 19,000원 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 어렵게 만들고 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 19,000원 상단 돌파와 함께 거래량 증가가 필요합니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내릴 것을 권고합니다.