대신밸류리츠 (0030R0)

📈 요약

• 최근 가격은 4,400원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선인 4,200원대를 지지하며 반등을 시도할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 4,200원 지지선 방어하며 하락폭 제한.
• 중장기적으로는 4,500원 저항선 돌파 실패 후 횡보하는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선과 일치)
• 저항 구간: 4,500원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A와 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 4,200원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세 시사.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입. 단, 과매도 구간에서 반등 가능성 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: Supertrend 선이 하락 추세를 나타냄.
• ADX: ADX 지표가 20선 아래로 위치하며 추세 약화.
• ATR: ATR 지표가 감소하며 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표가 -100선 아래로 위치하며 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머물러 변동성 감소 및 하락 추세 확인.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치하며 하락 추세 확인.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래 위치.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 이탈: 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,500원 돌파: 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 4,200원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 전환될 수 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀 약화.
• 일목균형표 기반: 현재는 하락 추세에 있지만, Kijun선을 지지하고 Senkou Span A/B를 뚫고 상승할 경우 추세 전환 가능성 존재. 4,200원 지지선 방어가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.