대신밸류리츠 (0030R0) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,350원 ~ 4,400원 구간은 최근 하락 반등 시 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 경향이 있습니다. 이는 과거 가격 움직임과 일치하는 구간으로, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 이 구간에서 지지받을 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 4,550원 ~ 4,600원 구간은 과거 가격 상승 시 저항선 역할을 수행했으며, 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 매수 압력이 필요합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 유지하고 있으며, 이는 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단은 지지선 역할을 수행할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 추세선을 하향 돌파하는 움직임이 나타나고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 4,300원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 4,600원 이상으로 상승할 경우, 하락 추세가 일시적으로 멈추고 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 다시 하락할 가능성이 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 마이너스 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 현재 시장 상황이 부정적임을 시사합니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
대신밸류리츠는 현재 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만 추가적인 하락 압력이 존재합니다. 주요 지지 구간인 4,350원 ~ 4,400원을 관찰하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 발생할 가능성이 있습니다. 반대로, 4,550원 ~ 4,600원 구간을 돌파할 경우 일시적인 반등이 나타날 수 있습니다. 시장 변동성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 투자 결정 시에는 기술적 분석 외 다른 요소들도 종합적으로 고려해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.