SB성보 (003080) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 변동폭이 확대되는 경향을 보이고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 2,700원 ~ 2,750원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 2,600원 부근은 장기적인 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 2,900원 ~ 2,950원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 3,000원 부근은 장기적인 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 2,700원 ~ 2,750원, 2,900원 ~ 2,950원, 3,000원 부근.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 43,380.36으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 상승 캔들이 우세하지만, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 이동평균선 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 돌파하며 상승 추세를 나타내고 있지만, 장기 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있어 엇갈리는 신호가 나타나고 있습니다.
패턴 및 구조:
현재는 횡보하는 모습이 관찰되지만, 과거 데이터를 살펴보면 하락 채널을 형성했던 구간이 있습니다. 최근 상승은 채널 상단부 근처에서 시작되었으며, 추가적인 상승은 채널 상단부 저항에 부딪힐 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 2,600원 부근: 장기 하락 추세선과 맞물려 있어, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 추가적인 지지력을 받을 가능성이 있습니다.
- 2,900원 ~ 2,950원: 과거 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성이 있습니다.
- 3,000원 부근: 장기 상승 추세선과 맞물려 있어, 이 구간을 돌파할 경우 강한 상승 모멘텀을 확보할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했지만, 장기 이동평균선은 여전히 하락 추세를 유지하고 있어 엇갈리는 신호가 나타나고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램은 여전히 음수를 유지하고 있어 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않으며, 이는 가격 변동성이 제한적임을 의미합니다.
종합 판단:
현재 SB성보는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다. 가격 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 주요 지지 구간과 저항 구간을 중심으로 가격 움직임이 예상됩니다. 이동평균선 엇갈림, MACD 히스토그램 음수 유지 등은 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사하며, 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가와 함께 MACD 히스토그램이 양수로 전환되어야 합니다. 지속적인 시장 관찰과 함께 변동성에 유의해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.