에이프로젠바이오로직스 (003060)

📈 요약

• 최근 가격은 570원대에서 610원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 5일선이 20일선을 하향 돌파했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 50일선과 100일선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 하락 추세가 지속되면서 약화된 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 570원 ~ 580원 (5일선, 20일선, 50일선, 100일선 지지)
• 저항 구간: 610원 ~ 620원 (Senkou Span A, 저점 대비 상승 추세선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 610원 ~ 620원 저항 구간을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선을 하향 돌파하여 단기 하락 신호. 50일선과 100일선은 중기 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약세.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 단기 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성 감소.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 약세.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 590원 부근에서 지지.
  • Kijun-sen (기준선): 595원 부근에서 지지.
  • Senkou Span A/B (선구 스팬 A/B): 610원 ~ 620원 저항 구간 형성.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 570원 이탈 시 추가 하락 가능성.
• 610원 돌파 시 단기 상승 가능성.
• 620원 돌파 시 중기 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 610원 ~ 620원 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표상으로는 590원 ~ 595원 구간이 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 유의점:
  • 거래량 변화에 주목하며, 급격한 거래량 증가는 추세 전환 신호일 수 있습니다.
  • 글로벌 경제 상황 및 투자 심리에 따라 변동성이 확대될 수 있습니다.
  • 일목균형표상 Senkou Span A/B 저항 구간 돌파 여부가 중요합니다.