에이프로젠바이오로직스 (003060)

🧠 요약

• 최근 가격은 590원 ~ 610원 사이에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 불안정하며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (최근 50일 동안 가격 상승)
• 장기: 상승 추세 (최근 200일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 580원 ~ 590원 (최근 가격 지지선)
• 저항 구간: 620원 ~ 630원 (최근 가격 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 590원 부근에서 지지받고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 590원 ~ 610원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.
  • 중기 EMA(50일)는 가격 위로 위치하여 상승 신호를 나타냅니다.
  • 장기 EMA(200일)는 가격 위로 위치하여 상승 신호를 나타냅니다.
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: 횡보하는 모습이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 위에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하면 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 불안정하며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하게 유입되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 610원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 590원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 580원 이탈 시: 추가 하락 가능성 증가
• 620원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 상태이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 외국인 매수세가 강하게 유입되고 있으므로, 추가적인 상승 가능성을 염두에 두어야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 추세 전환 신호에 주의해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 지지/저항: 580원 ~ 590원 지지선, 620원 ~ 630원 저항선