혜인 (003010)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 등락을 거듭하며 5,600원대 초반까지 상승 후 5,300원대까지 하락하는 등 변동성이 큰 흐름을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 평이한 수준을 유지하며, 최근 상승 시에는 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 속하며, 중기적으로는 횡보 또는 약세 추세가 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (5,600원대 고점 이후 하락)
• 중기: 횡보 또는 약세 추세 (5,300원대 지지선 형성)
• 장기: 추세 판단 불가 (최근 데이터 부족)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 (최근 저점, 하방 지지선 역할)
• 저항 구간: 5,600원 (최근 고점, 상방 저항선 역할)
• Senkou Span A/B: 5,400원대 (단기 지지/저항 구간으로 작용)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 5,300원 지지선과 5,600원 저항선 사이에서 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재
• 상승 채널: 5,300원 지지선과 5,600원 저항선을 잇는 선으로 상승 채널 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일): 하락 추세
  • 중기 EMA(21일): 횡보 추세
  • 장기 EMA(60일): 하락 추세
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입 (다만, 추세 반등의 신호로 해석하기에는 근거 부족)
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속 (약세 신호)
• Supertrend: 하락 추세 지속 (매도 신호)
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화 (추세 판단 불가)
• ATR: 변동성 감소 (추세 약화)
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입 (다만, 추세 반등의 신호로 해석하기에는 근거 부족)
• 볼린저 밴드: 밴드 하단 터치 후 횡보 (변동성 감소)
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치 (약세 신호)
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 활용한 지지/저항 구간 확인 필요
• 거래량: 평이한 수준 유지, 상승 시 소폭 증가 (수급 불확실)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 하락 추세
  • Kijun-sen (기준선): 횡보 추세
  • Senkou Span A/B (선구선): 하락 추세
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치 (약세 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원: 강력한 지지선 역할 가능성 존재 (이탈 시 추가 하락 가능성)
• 5,600원: 저항선 역할 가능성 존재 (돌파 시 추가 상승 가능성)
• 5,400원: 단기 지지/저항 구간으로 작용

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 속하며, 5,300원 지지선이 중요하게 작용할 것으로 예상됩니다.
• 변동성이 큰 상황이며, 추가 하락 가능성도 존재합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 5,300원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 삼각수렴 패턴이 완성될 경우 추세 반전 가능성도 고려해야 합니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.