혜인 (003010)

📈 요약

• 최근 가격은 5,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 5,000원 지지선이 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성
• 중기: 횡보 또는 상승 가능성
• 장기: 5,000원 지지선 방어 시 완만하게 상승 추세 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,000원 (장기 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 5,800원 (단기 고점, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시사
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 지지
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 겹쳐 횡보, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세, 가격이 Supertrend 선 아래로 위치
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 아래로 위치
• Fibonacci: 50% 되돌림선 근처에서 지지 시도
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세 시사
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 수행
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치, 하락 추세 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 5,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상태.
• 변동성은 감소 추세이나, 5,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표는 단기적으로는 상승 추세, 장기적으로는 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 투자자는 5,000원 지지선 방어 시 매수, 이탈 시 관망하는 전략을 고려할 수 있음.