혜인 (003010)
2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트
현재 추세:
단기 하락세 지속 가능성
주요 매물대:
지지 구간:
5,350 ~ 5,400 (최근 50봉 평균 거래량에 비례하여, 지지세가 나타나는 구간을 의미하며, 거래량 지표와 연계하여 지지 가능성을 높임)
저항 구간:
5,650 ~ 5,700 (최근 거래량 지표를 고려했을 때, 저항 수준이 높게 나타나는 구간이며, 추세 진행에 저항 요인으로 작용할 가능성이 있음)
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 현재 하락 추세에 기여하고 있으며, 200봉 이동평균선은 여전히 하락 추세를 반영하고 있음.
최근 캔들들은 하락 모멘텀을 보여주고 있으며, 지지선 근접 시 반전의 가능성보다는 하락 심화 가능성이 높음.
가격은 5,400 근처에서 지지력을 보이지만, 50봉 이동평균선과의 관계를 고려했을 때, 단기적인 상승 움직임은 제한적일 수 있음.
패턴 및 구조:
50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 하향 돌파하는 ‘다운턴드래그’ 패턴이 관찰됨.
최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되고 있어, 단기적인 하락세 지속 가능성을 시사함.
가격 구간별 해석:
5,350 근처에서 지지세가 나타날 경우, 일시적인 반등이 예상되나, 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선의 하락 추세를 고려했을 때, 지속적인 반등 가능성은 낮음.
5,700 근처에서 저항이 발생하면, 단기적인 하락세가 강화될 가능성이 높음.
지표 해석:
이동평균:
50봉 및 200봉 이동평균선은 하락 추세에 일관성을 보이고 있음.
RSI:
현재 수준은 38로, 과매도 영역에 머물러 있으며, 하락 추세 지속 가능성을 시사함.
MACD:
MACD 선이 HLS 선을 하향 돌파하고 있으며, 모멘텀 감소를 의미함.
거래량:
최근 거래량은 꾸준히 감소하고 있으며, 추세 약화를 나타냄.
SUPERTREND:
SUPERTREND 선은 하락 추세에 일관성을 유지하고 있음.
CCI:
CCI 값이 음의 영역에 위치하며, 하락 추세 지속 가능성을 시사함.
BB(볼린저밴드):
현재 가격이 볼린저밴드 하단을 터치하고 있으며, 하락 압력을 반영함.
종합 판단:
현재 혜인은 단기적으로 하락 추세가 이어질 가능성이 높음.
5,350 ~ 5,400 구간에서 지지세가 나타날 수 있지만, 50봉 및 200봉 이동평균선의 하락 추세를 고려하면, 일시적인 반등은 제한적일 수 있음.
거래량 감소와 함께 하락 모멘텀이 강화되는 점을 고려하면, 단기적인 상승 가능성은 낮음.
변동성은 현재 감소 추세에 있으며, 하락 압력이 지속될 것으로 예상됨.
유의점으로는 5,350 ~ 5,400 구간에서의 지지력 확보 여부와 함께, 5,700 근처 저항 수준에 대한 관찰이 필요함.