혜인 (003010) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,250원 ~ 5,300원 구간은 과거 거래량 집중 구간이며, 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 5,000원 부근 역시 장기적인 하락 추세선과 맞물려 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 5,450원 ~ 5,500원 구간은 과거 저항 구간으로, 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 5,600원 부근은 장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 추세선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지 구간으로 작용하고 있으며, 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 최근 가격 움직임은 하락 추세선을 따라 움직이는 모습을 보입니다.
가격 구간별 해석:
- 5,200원 부근: 하락 시 추가적인 지지 여부를 확인해야 하는 구간입니다.
- 5,600원 부근: 상승 시 저항 여부를 확인해야 하는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 반드시 나타나는 것이 아니므로 주의해야 합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 동시에 하락 추세가 지속될 가능성도 배제할 수 없습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세에 속하며, 변동성이 커지고 있습니다. RSI, MACD, CCI 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 반등을 의미하는 것이 아닐 수 있습니다. 거래량 감소는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 동시에 하락 추세가 지속될 가능성도 배제할 수 없습니다. 5,250원 ~ 5,300원 구간은 하락 시 지지 여부를 확인해야 하는 구간이며, 5,450원 ~ 5,500원 구간은 상승 시 저항 여부를 확인해야 하는 구간입니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 변동성에 유의해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.