부광약품 (003000)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 횡보하며, 3,500원 지지선 방어하는 모습.
• 거래량은 감소세를 보이며, 횡보 추세에 따른 관망세가 우세.
• 단기적으로는 3,600원 돌파 실패 시 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,600원 돌파 실패 후 횡보하는 모습.
• 중기: 3,500원 지지선 방어하며 하락 추세 늦춰진 모습.
• 장기: 3,500원 이하로 내려갈 경우 하락 추세 재개될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (중기 하락 추세 늦춰주는 지점, 10일선 이탈 시 불안정)
• 저항 구간: 3,600원 (단기 횡보 상단, 돌파 시 추세 전환 가능성)
• Senkou Span A는 3,550원 부근에서 지지, Senkou Span B는 3,480원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성. 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (3,500원 지지선과 3,600원 저항선 사이).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 3,550원 부근, 20일선은 3,530원 부근에서 지지. 5일선과 20일선이 골든 크로스 형성했지만, 추세 전환으로 보기 어려움.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 히스토그램이 0선 위에서 횡보하며, 약한 상승 모멘텀 유지.
• Supertrend: 현재 3,550원 부근에서 상승 추세선 형성.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 횡보 추세에 따른 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태 유지.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 횡보 추세 반영.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,560원, R은 3,600원, S는 3,520원 부근에서 지지/저항.
• Fibonacci: 3,500원 지지선은 61.8% 되돌림선에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 3,550원 부근에서 지지
  • Kijun: 3,530원 부근에서 지지
  • Senkou Span A: 3,550원 부근에서 지지, 3,480원 부근에서 저항
  • Senkou Span B: 3,480원 부근에서 저항
  • Chikou: 현재 가격과 겹치며, 추세 판단 어려움.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 하락 시: 중기 하락 추세 재개 가능성 높음.
• 3,600원 돌파 시: 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴 가능성 존재.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 횡보 추세에 따른 관망세를 반영.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan, Kijun, Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 하고 있음.
• 단기적으로는 3,600원 돌파 여부가 중요하며, 실패 시 3,500원 지지선 방어 여부를 주시해야 함.
• 유의점: 거래량 증가 시 추세 전환 가능성 존재.