부광약품 (003000) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 상승은 제한적인 폭으로 나타나고 있으며, 이전 고점을 돌파하기 위한 모멘텀이 부족해 보입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,200원 ~ 3,300원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 매수세 유입 가능성이 있는 구간입니다. 3,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 3,600원 ~ 3,700원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 매도세 유입 가능성이 있는 구간입니다. 4,000원 부근은 장기적인 관점에서 중요한 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만 60일 이동평균선은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기 상승 추세가 지속되기 위해서는 60일 이동평균선을 돌파해야 합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들의 크기가 점차 감소하는 모습으로, 상승 모멘텀 약화를 보여주고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 일종의 채널 상단 구간을 따라 움직이는 모습으로 해석될 수 있습니다. 채널 하단은 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 채널 상단은 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 이전 고점 부근에서 하락 반전하는 모습을 보이며, 일시적인 더블탑 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,200원 부근: 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 3,600원 부근: 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.
- 4,000원 부근: 장기적인 저항 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 상승 추세는 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 나타나고 있지만, 장기적인 추세는 하락세에 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하는 모습은 단기적인 추세 변화 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 가격 변동성 확대 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 0선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
종합 판단:
현재 부광약품은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다. 가격 변동성은 확대될 가능성이 있으며, 특히 3,200원 부근과 3,600원 부근은 중요한 지지/저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. SUPERTREND와 MACD 지표는 하락 추세를 시사하며, 이는 가격 하락 가능성을 높입니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 변동성에 유의해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.