금호건설 (002990)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가가 제한적입니다.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 3,500원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 3,600원 ~ 3,700원 사이의 횡보 추세가 예상됩니다.
• 장기적으로는 3,800원 이상으로의 상승 가능성이 존재하지만, 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (최근 저점), 3,500원 (현재 가격대)
• 저항 구간: 3,600원, 3,700원 (과거 고점)
• Senkou Span A는 3,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,650원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,400원 ~ 3,600원 사이의 좁은 횡보 구간을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있지만, 거래량 증가가 동반되어야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세로 전환될 경우 50선 돌파를 확인해야 합니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 데드 크로스 발생 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 최근 가격 움직임이 둔화되고 있음을 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아져 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근 상승 시도에 따른 거래량 증가가 제한적입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,520원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,550원 / 3,650원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 3,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 돌파 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.