금호건설 (002990)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 3,800원 저항선이 깨지지 않으면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 3,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (최근 저점, 50일 이동평균선과 일치)
• 저항 구간: 3,800원 (최근 고점, 20일 이동평균선과 일치)
• Senkou Span A는 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,600원 ~ 3,800원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 3,600원 지지선이 지지받고 반등하는 모습이 나타나지만, 3,800원 저항선에서 차단되는 모습이 반복되고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 3,700원대 초반에서 저항선 역할을 하고 있으며, 50일 이동평균선은 3,600원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 3,600원 지지선은 50% 되돌림 수준에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 어려울 수 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있으며, 큰 영향을 미치고 있지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,700원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 3,800원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,800원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 모멘텀이 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,600원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으며, 3,800원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.