한국쉘석유 (002960) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 380,000원 ~ 400,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 450,000원 ~ 470,000원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있는지 확인해야 합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 이 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴을 나타냅니다.
- 캔들 구조를 살펴보면, 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 압력이 강하다는 것을 의미합니다.
가격 구간별 해석:
- 415,000원 (현재 가격)은 최근 하락 추세의 중간 지점으로, 추가적인 하락 압력이 존재할 수 있습니다.
- 380,000원 구간은 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 있으며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다.
- 450,000원 구간은 저항선으로 작용할 가능성이 있으며, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있는지 확인해야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 단기, 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으므로 주의해야 합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 가격 하락 가능성을 시사합니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 한국쉘석유는 단기 하락 추세, 중기 횡보 추세, 장기 하락 추세에 놓여 있으며, 기술적 지표들은 전반적으로 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있으며, 변동성이 커지고 있습니다. 380,000원 ~ 400,000원 구간은 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 있으며, 450,000원 ~ 470,000원 구간은 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 거래량 변화와 주요 지지/저항 구간의 지지/저항 여부를 면밀히 살펴봐야 합니다. 분석적 구간 표시는 380,000원 ~ 400,000원 구간과 450,000원 ~ 470,000원 구간입니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.