미원상사 (002840)

🧠 요약

• 최근 가격은 150만원대에서 160만원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 150만원 지지를 받고 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있으며, 160만원 저항을 돌파할 경우 추가 상승이 예상됩니다.
• 장기적으로는 우상향 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 150만원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 160만원 (최근 고점, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 155만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 165만원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격은 150만원 - 160만원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저점은 높아지는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
  • 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 상승 추세를 유지하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강세/약세 판단이 어려운 상황입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 모멘텀 약화 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 강세/약세 판단이 어려운 상황입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에 위치하며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있지만, 최근 매수세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세를 유지하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 150만원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 160만원 돌파 시 추가 상승이 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 외국인 매수세가 지속된다면 추가 상승이 가능하지만, 매수세가 약화된다면 하락할 가능성도 있습니다.
• 투자자는 시장 상황을 주시하며 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
• 지지: 150만원, Senkou Span A (155만원)
• 저항: 160만원, Senkou Span B (165만원)