삼영무역 (002810)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근 소폭 증가했으나 아직은 낮은 수준.
• 단기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 중장기적으로는 지지선을 경계하며 관망해야 함.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에서 벗어나지 못하고 횡보.
• 중기: 15,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 장기: 15,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,800원 ~ 15,000원 (과거 지지선, 15,000원 지지선 방어 여부 중요)
• 저항 구간: 15,500원 ~ 15,800원 (과거 저항선, 단기 상승 시 저항 예상)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 가격이 상단 경계선인 15,500원 부근에서 저항을 받고 있는 모습.
• 상승 채널의 하단 경계선인 14,800원 지지선이 중요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 추세 확인.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했으나 아직은 강한 상승 모멘텀을 보이지 못함.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 하락 추세 지속 가능성 시사.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 시사.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입했으나 아직은 강한 상승 모멘텀을 보이지 못함.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 15,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
  • Kijun-sen (기준선): 15,200원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14,800원 ~ 15,400원 사이에서 지지/저항선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,800원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 15,500원 돌파 시 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 횡보하는 모습.
• 변동성은 감소 추세에 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 추세 지속 가능성 존재.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선(Tenkan-sen)이 지지선 역할을 하고 있으며, 기준선(Kijun-sen)이 저항선 역할을 하고 있음. 후행선(Chikou Span)은 하락 추세를 나타내고 있어 하락 추세 지속 가능성 존재.
• 유의점: 14,800원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 함.