신신제약 (002800)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 5,500원대 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하며, 횡보 추세에 따른 불확실성이 높은 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못함.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 존재하지만, 추가적인 확인이 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,360원 ~ 5,400원 (과거 지지선, 5일선, 20일선 근처)
• 저항 구간: 5,500원 ~ 5,550원 (과거 저항선, 60일선 근처)
• Senkou Span A는 5,450원대, Senkou Span B는 5,550원대에서 횡보하며 지지/저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나는 모습.
• 상승 채널을 형성하기에는 어려움이 있으며, 하락 채널로 전환될 가능성도 존재.
• 쌍봉 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 2봉 모두 확인되지 않아 추가적인 관찰이 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하는 모습. 60일선은 장기적인 저항선으로 작용.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냄. 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않으며, 횡보 추세가 지속될 가능성을 시사.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하는 모습.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냄.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 횡보 추세에 따른 특징.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장이 중립적인 상태임을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있으며, R1 저항선은 5,500원대, S1 지지선은 5,360원대.
• Fibonacci: 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용할 가능성이 있지만, 뚜렷한 추세가 없어 신뢰도가 낮음.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,450원대에서 지지선 역할을.
  • Kijun-sen (기준선): 5,400원대에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,450원대/5,550원대에서 횡보하며 지지/저항 역할을.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,360원 이하로 하락 시 추가적인 지지선 확인 필요.
• 5,500원 이상으로 상승 시 저항선 돌파 여부가 중요.
• 5,550원 이상으로 상승 시 추가적인 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 나타내며, 불확실성이 높은 상황.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 횡보 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 일목균형표 기반으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B가 횡보하며 지지/저항 역할을 하는 모습.
• 유의점:
  • 횡보 추세는 언제든지 추세 전환될 수 있으므로 주의 필요.
  • 거래량 변화와 외국인/기관 수급을 주시하며 추세 전환 여부 확인.
  • 일목균형표의 신호 변화를 주시하며 추세 전환 여부 확인.
  • 5,360원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성 존재.
  • 5,500원 이상으로 상승 시 추가적인 상승 가능성 존재.