신신제약 (002800)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,800 ~ 5,100 (50봉 이동평균선 및 최근 저점과의 형성, 거래량 지지)
• 저항 구간: 5,600 ~ 5,800 (50봉 이동평균선과 최근 고점과의 형성, 거래량 저항)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세로 해석될 수 있으나, 최근 거래량 감소를 고려하면 일시적인 상승세일 수 있습니다.
• 캔들 패턴 분석에서는 최근 캔들이 연속적으로 하락하는 모습에서 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
• 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 이는 지지선 부근에서의 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 최근 가격 간의 거리가 넓어지고 있으며, 이는 추세의 약화 또는 반전을 암시할 수 있습니다.
• 50봉 이동평균선 아래에서 횡보하는 모습은 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 5,460의 가격은 50봉 이동평균선 위에서 형성되었으나, 최근 거래량 감소와 함께 5,800 저항 구간에 도달하는 것을 고려하면 지지선 부근에서 횡보하거나 하락할 가능성이 있습니다.
• 5,100 ~ 5,300 구간은 과거 저점에서 형성된 지지선으로, 추가적인 하락을 방어할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상회하며 상승 추세로 해석될 수 있으나, 최근 거래량 감소를 고려하면 일시적인 상승세일 수 있습니다.
• RSI: 현재 RSI 지수는 50 근처로 형성되어 과매수/과매도 상태가 아니지만, 최근 하락 추세에 따라 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 거래되고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량 감소는 하락 추세의 약화 또는 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 현재 가격 아래에서 교차하고 있으며, 이는 하락 추세의 강화 가능성을 시사합니다.
• CCI: CCI 지수는 -50 근처로 형성되어 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙선 부근에서 거래되고 있으며, 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.

종합 판단:

• 현재 기술적 지표들은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 특히, 50봉 이동평균선과 최근 가격 간의 거리가 넓어지고, 거래량 감소가 확인되는 점은 하락 추세의 강화 가능성을 더욱 뒷받침합니다.
• 변동성 저하, 거래량 감소, 하락 추세 지지선 하향 등은 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• 4,800 ~ 5,100 구간은 추가적인 하락을 방어할 수 있는 지지선으로 예상됩니다.
• 5,800 구간은 단기 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.