아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K)

📈 요약

• 최근 가격은 20,000원 초반에서 횡보하며, 20,500원 지지선이 중요한 구간으로 부상했습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 횡보 추세에 따른 관망세가 우세합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 20,000원 지지선 방어 여부가 중요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 20,500원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 20,500원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (최근 저점, 강력한 지지선으로 작용 가능성 높음)
• 저항 구간: 20,500원 (최근 고점, 여러 차례 반등에 실패하며 저항선으로 작용)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. (20,000원 지지선과 20,500원 저항선 사이 횡보)
• 상승 채널은 확인되지 않으며, 횡보 추세가 지속되고 있습니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 아직 형성되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사합니다.
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 횡보 추세에서는 의미가 없을 수 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 주요 피보나치 되돌림 구간은 지지선/저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 거래량: 감소세를 보이며, 횡보 추세에 따른 관망세가 우세합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선) 아래로 위치하여 하락 추세 가능성을 시사합니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어렵습니다.
  • Chikou Span은 과거 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 20,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 관망세가 우세합니다.
• 일목균형표를 기준으로 보면 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 유의점: 20,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시에는 신중한 대응이 필요합니다.