아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K)

🪶 요약

• 최근 가격은 20,000원대 후반에서 21,000원대 초반에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세와 일맥상통.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세가 단기적으로 힘을 잃고 있는 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세.
• 중기적으로는 상승 추세의 힘이 약해지고 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 장기적으로는 여전히 상승 추세의 기반은 존재하지만, 변동성이 커질 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 - 20,500원 (최근 지지선 역할 수행, 거래량 증가 시 확인)
• 저항 구간: 21,500원 - 22,000원 (최근 저항선 역할 수행, 거래량 증가 시 확인)
• Senkou Span A는 20,800원대 후반에서 지지선 역할, Senkou Span B는 21,300원대 초반에서 저항선 역할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아지는 모습).
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 돌파했지만, 모멘텀이 약화된 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: 변동성이 감소하고 있는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태 유지.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 보여줌.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세와 일맥상통.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 추가적인 판단 필요.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 20,900원대 후반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 20,800원대 후반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 20,800원대 후반 ~ 21,300원대 초반에서 지지/저항 역할 가능성.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 추가적인 신호 발생 시 확인 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• 21,500원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 추세가 지속될 가능성 높음.
• 일목균형표를 기준으로 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 지지/저항 구간을 형성할 수 있음.
• 유의점:
  • 거래량 변화를 주시하며, 급격한 거래량 증가는 추세 전환 신호일 수 있음.
  • 일목균형표의 신호 변화를 주시하며, 추세 전환 가능성 확인.
  • 외부 변수를 고려하여 투자 판단 필요.