아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K)

현재 추세: 단기 하락 추세

주요 매물대:

• 지지 구간: 20,500원 부근. 50봉 평균 거래량 대비 5% 하회하는 가격대에서 지지가 나타나는 경향을 보이며, 과거 지지 구간으로서의 역할 수행 가능성 제시.
• 저항 구간: 21,300원 부근. 50봉 평균 거래량 대비 10% 상회하는 가격대에서 저항이 형성됨. 과거 저항 구간으로서의 역할 수행 가능성 제시.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 최근 캔들들은 대부분 하락 거래량을 기록하고 있으며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• 볼린저 밴드 폭은 좁고, 하락 추세에 갇힌 캔들들이 많아 관료적인 움직임을 보이고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 형성된 좁은 채널을 형성하고 있습니다. 현재 가격은 채널 바닥에 위치하며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
• 최근 캔들 구조를 분석하면 하락 추세의 연속성 및 강도를 확인할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 20,500원 부근: 지지 구간으로서의 역할을 수행할 가능성이 있습니다.
• 21,300원 부근: 저항 구간으로서의 역할을 수행할 가능성이 있습니다.
• 21,000원 부근: 50봉 이동평균선과 겹치는 구간으로, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세로 움직이고 있습니다.
• RSI (상대 강도 지수): 42.8로, 과매도 영역에 진입했습니다.
• MACD (이동평균 수렴/확산 지수): MACD 선이 히스토그램 아래에서 아래로 이동하며, 0선을 하향하는 추세입니다.
• 거래량: 4,496.78은 50봉 평균 거래량과 같으며, 거래량 변화가 없는 모습을 보이고 있습니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 하향 진행하고 있습니다.
• CCI (채널 코사인 지수): 음의 값을 보이고 있어 하락 추세를 강화하는 지표로 해석될 수 있습니다.

종합 판단:

• 현재 가격은 하락 추세에 진입했으며, 50봉 이동평균선과 RSI 지수 모두 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 거래량은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, SUPERTREND와 CCI 지수는 하락 추세를 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
• 20,500원 부근의 지지 구간에 도달할 경우, 일시적인 반등이 예상되지만, 하락 추세의 지속 가능성은 높습니다.
• 거래량 변화에 주목해야 하며, 20,500원 부근 지지 구간을 넘어서기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
• 변동성 확대 가능성이 존재하며, 특히 20,500원 부근의 지지 구간에서의 움직임에 주의해야 합니다.