아모레퍼시픽홀딩스3우C (00279K) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 19,500원 ~ 20,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 수 있습니다. 20,000원 부근은 거래량 집중 구간이기도 합니다.
- 저항 구간: 22,000원 ~ 22,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 23,000원 부근은 과거 고점 부근으로, 저항 강도가 높을 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치하고 있습니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 상승 캔들의 크기가 작고 빈도가 낮아 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 하단 경계선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 선을 하향 돌파하는 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 19,500원 부근은 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 하락할 경우 지지 시도가 나타날 수 있습니다.
- 22,000원 부근은 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 가격이 이 구간까지 상승할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
- 23,000원 부근은 과거 고점 부근으로, 저항 강도가 높을 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 아모레퍼시픽홀딩스3우C는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 중기적인 추세 전환을 단정하기는 어렵습니다. SUPERTREND 지표와 MACD 지표는 하락 추세를 강화하고 있으며, RSI와 CCI는 과매도 구간을 나타내고 있습니다. 가격 변동성은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 특히 주요 지지 구간과 저항 구간 부근에서의 반응에 주목해야 합니다. 과거 지지/저항 구간은 미래의 지지/저항 구간으로 작용할 가능성이 있지만, 시장 상황에 따라 다르게 해석될 수 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.