아모레퍼시픽홀딩스우 (002795)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 이는 시장의 불확실성을 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 횡보 이후 추세 전환 가능성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,500원 ~ 10,600원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 10,900원 ~ 11,000원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 10,700원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,500원대에서 추가적인 지지선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사.
• 상승 채널의 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 10,700원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 10,800원대에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선을 돌파하지 못하고 있어 하락 모멘텀이 강하게 작용하고 있음을 시사.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하여 하락 추세임을 나타냄.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 Supertrend 선 아래에 위치하고 있음.
• ADX: ADX는 20선을 돌파하지 못하고 있어 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: ATR은 감소세를 보이며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• CCI: CCI는 -100선을 돌파하여 과매도 구간에 진입했음을 나타냄.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단은 지지선 역할을 하고 있으며, 볼린저 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, R1 저항선은 10,800원대에서 저항선 역할을 할 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 10,700원대에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 10,800원대에서 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 10,700원대/10,500원대에서 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성
• 10,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 나타내고 있으며, 하락 모멘텀이 강하게 작용하고 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 시사.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선, 기준선, 선구선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 후행선은 현재 가격을 하향 돌파하여 하락 신호를 나타냄.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적으로는 10,500원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 가격 변동성이 커질 수 있으므로, 투자에 신중해야 함.