아모레퍼시픽홀딩스우 (002795)

🧠 요약

• 최근 가격은 10,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 10,500원 지지선 방어 시 반등 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 또는 약세 추세 지속될 것으로 예상.
• 장기적으로는 11,000원 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,500원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선과 Senkou Span B 근접)
• 저항 구간: 11,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습으로, 뚜렷한 패턴은 확인되지 않음.
• 10,500원 지지선 이탈 시 하락 채널 형성 가능성 존재.
• 11,000원 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고, 장기 MA는 횡보하는 모습. 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 횡보 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며, 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표는 감소하며, 변동성 감소 신호.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 지점에 위치. R 지점 돌파 시 상승 가능성, S 지점 이탈 시 하락 가능성.
• Fibonacci: 현재 가격은 38.2% 되돌림 지점에 위치.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 내려가며 하락 신호.
  • Kijun선은 지지선 역할을 수행.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며, 지지/저항 역할을 수행.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 11,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 약세 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높음.
• 단기적으로는 10,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 중장기적으로는 11,000원 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 바람직함.