아모레퍼시픽홀딩스우 (002795) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 10,500원 부근. 과거 가격 하락 시 이 구간에서 지지받는 모습을 보였습니다. 50봉 평균 거래량과 일치하는 가격대이기도 합니다.
- 저항 구간: 11,200원 부근. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받는 모습을 보였습니다.
단기/중기 방향성:
- 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)이 중기 이동평균선(20일선)을 상향 돌파하며 상승 추세가 시작되었음을 시사합니다. 하지만 중장기 이동평균선은 하락 추세선을 유지하고 있어, 단기 상승세가 지속될 수 있을지 확인이 필요합니다.
- 캔들 구조: 최근 캔들 패턴은 상승 압력을 나타내고 있습니다. 하지만 이전의 하락 추세에 대한 부담감이 남아있어, 상승 모멘텀이 약화될 가능성도 존재합니다.
- 추세선: 상승 추세선이 형성되고 있지만, 추세선 이탈 시 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
패턴 및 구조: 현재는 명확한 패턴을 찾기 어렵습니다. 단기적으로는 상승 채널을 형성할 가능성이 있지만, 이전 하락 추세의 영향으로 채널의 깊이가 얕을 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 10,500원 부근: 지지 구간으로서, 이 가격대 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 11,200원 부근: 저항 구간으로서, 이 가격대 돌파 시 추가적인 상승 가능성이 있지만, 이전 하락 추세에 대한 부담감으로 인해 상승 폭이 제한적일 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일선과 20일선이 교차하며 골든 크로스가 발생했습니다. 하지만 20일선이 장기 이동평균선(60일선)을 하향 돌파하고 있어, 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문이 제기됩니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매수 구간에 진입하지 않았으나, MACD는 0선 교차 후 상승 신호를 보이고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 하락 추세 시 거래량에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다.
- SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): SUPERTREND는 현재 상승 추세를 나타내고 있으며, BB(볼린저밴드)는 가격이 상단 밴드에 접근하고 있어 변동성이 커질 가능성을 시사합니다. CCI는 중립적인 수준을 유지하고 있습니다.
종합 판단: 현재 아모레퍼시픽홀딩스우는 단기 상승 추세에 있지만, 중장기적인 하락 추세의 영향으로 상승 모멘텀이 제한적일 수 있습니다. 주요 지지 구간인 10,500원 부근과 저항 구간인 11,200원 부근을 중심으로 가격 변동성이 커질 것으로 예상됩니다. 특히, 11,200원 부근 저항 구간 돌파 여부가 향후 추세에 중요한 영향을 미칠 것으로 판단됩니다. 분석적 구간 표시: 10,500원 부근과 11,200원 부근.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.