아모레퍼시픽홀딩스 (002790)

🪶 아모레퍼시픽홀딩스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락 추세 지속, 최근 상승 시도 약화.
• 중장기: 장기적인 상향 추세 유지 가능성 존재. 단, 근래 저점을 밑돌며 강력한 매수 신호는 아직 나타나지 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이며, 하락 추세의 약화와 관련 있음.
• MACD 지표에서 상승 움직임이 느려지는 경향을 확인할 수 있으며, RSI는 과매수 상태가 아닌 중립적인 위치에 머물러있음.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 25000원 (최근 저점 근처) - 최근 하락 추세에서 형성된 지표, 단기적으로 중요한 지지 수준으로 작용할 가능성 존재 저항 구간: 28000원 (단일 고가 및 이동평균선 위치)- 이동 평균선과 과거 저점을 기반으로 설정.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 약화 - 최근 하락 진행에 따라 상승채널의 유효성 감소
• 삼각수렴 가능성 존재, 단기적인 변동성 증가 예상

3️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 20일 이동 평균선은 현재 가격을 아래로 돌파하며 하락 추세 강화. 50일 이동 평균선과의 교차는 장기적인 트렌드 변화를 나타낼 수 있음. RSI: 중립적 위치에 머물러있으며, 과매수/매도 상태가 아니므로 단기적으로 방향 전환을 예측하기 어려움.

MACD: 하락 추세 지속 확인 가능하며, MACD 신호선과 히스토그램은 아래로 떨어지는 경향 보임. ADX: 상승/하락 트렌드 강도가 약화되고 있음을 나타냄.

볼린저 밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래하며, 변동성 감소 추세를 확인 가능함. 피봇 레벨 (PP/R/S): 가격은 최근 저항 수준을 돌파하지 못하고 지지 구간 주변에서 진동하는 모습으로 나타남.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 아모레퍼시픽홀딩스는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다.
• 지지 구간을 유지하며 변동성 감소 상태이며, 25000원 이하로 가격이 이동할 경우 추가적인 하락 위험 증가

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