아모레퍼시픽홀딩스 (002790)

📈 요약

• 최근 가격은 25,000원에서 26,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 25,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세의 가능성이 있지만, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 장기적으로는 20일 이동평균선이 지지선 역할을 하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 (최근 저점, 20일 이동평균선)
• 저항 구간: 26,000원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 25,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 26,500원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 삼각수렴의 경우, 상단 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 25,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다. 60일 이동평균선은 25,500원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았음을 보여줍니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 25,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 25,000원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 25,500원/26,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 26,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 25,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표를 통해 볼 때, 전향선과 기준선이 지지선 역할을 하고 있으며, 선구선은 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 상단 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높지만, 하단 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성도 있습니다.